基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*25%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-5.79%
近3月
3.82%
近6月
3.52%
近1年
33.42%
近3年
20.46%
今年以来
-0.77%
成立以来
-11.10%
数据截至:2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7247
真实涨跌
-0.9837%
上期净值 (2026-09-01): 0.7319
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.00% | 2.80 | 1514.88 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 8.42% | 44.00 | 1417.19 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 7.66% | 136.54 | 1288.75 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.13% | 16.00 | 1032.56 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.36% | 7.00 | 902.86 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 5.20% | 50.40 | 875.85 | 2025-12-31 |
| SZ03899 | 中集安瑞科 | 4.35% | 85.80 | 732.34 | 2025-12-31 |
| SZ06031 | 三一重工 | 4.20% | 34.62 | 706.69 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 3.62% | 4.30 | 609.38 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.28% | 10.00 | 552.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7247 | -0.98% |
| 2026-09-01 | 0.7319 | -0.92% |
| 2026-08-31 | 0.7387 | -0.46% |
| 2026-08-28 | 0.7421 | -0.20% |
| 2026-08-27 | 0.7436 | +0.35% |
| 2026-08-26 | 0.741 | +0.95% |
| 2026-08-25 | 0.734 | +0.53% |
预测准确率统计
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预测历史
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