持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
7
持续持有
3
新增持仓
46
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.8% 降至 45.0%。新进了 3 只股票，包括阿里巴巴-W(7.0%)、贵州茅台(2.9%)、敏实集团(2.4%)；退出了 46 只股票，包括中煤能源(0.8%)、中芯国际(0.3%)、中石化冠德(1.0%) 等。调仓方面，对 东岳集团 加仓明显，持仓占比提升 4.63 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.54% | 8.49% | +0.05% | -0.92万股 (-23.5%) | ↑1 |
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东岳集团
SZ00189
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持续持有 | 8.47% | 3.84% | +4.63% | +71.30万股 (78.4%) | ↑5 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 6.97% | - | - | 9.50万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 4.46% | 1.47% | +2.99% | +24.00万股 (120.0%) | ↑20 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 3.84% | 0.80% | +3.04% | +75.30万股 (256.1%) | ↑25 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.91% | - | - | 0.30万股 | 新进第6 |
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 2.81% | 1.99% | +0.82% | +10.00万股 (33.3%) | ↑8 |
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同程旅行
SZ00780
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持续持有 | 2.47% | 1.66% | +0.81% | +3.00万股 (17.0%) | ↑12 |
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敏实集团
SZ00425
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新增 | 2.37% | - | - | 20.00万股 | 新进第9 |
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美的置业
SZ03990
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持续持有 | 2.20% | 1.55% | +0.65% | +8.46万股 (8.5%) | ↑12 |
|
中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第32 |
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中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第46 |
|
中石化冠德
SZ00934
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第27 |
|
创梦天地
SZ01119
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第39 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第28 |
|
思摩尔国际
SZ06969
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第45 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第21 |
|
FIT HON TENG
SZ06088
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第33 |
|
比亚迪电子
SZ00285
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第14 |
|
中船防务
SZ00317
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第10 |
|
舜宇光学科技
SZ02382
|
不在前10 | - | 5.37% | - | - | 原第4 |
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雅迪控股
SZ01585
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第41 |
|
信义光能
SZ00968
|
不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第16 |
|
五矿资源
SZ01208
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第31 |
|
中国南方航空股份
SZ01055
|
不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第18 |
|
三美股份
SH603379
|
不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第19 |
|
裕元集团
SZ00551
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第29 |
|
中国飞鹤
SZ06186
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第36 |
|
名创优品
SZ09896
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第38 |
|
长城汽车
SZ02333
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第42 |
|
东方甄选
SZ01797
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第48 |
|
中国铁塔
SZ00788
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第35 |
|
中国有色矿业
SZ01258
|
不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第9 |
|
优利德
SH688628
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第47 |
|
巨子生物
SZ02367
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第13 |
|
心动公司
SZ02400
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第40 |
|
丘钛科技
SZ01478
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第34 |
|
瑞声科技
SZ02018
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第25 |
|
澜起科技
SH688008
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第26 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 8.78% | - | - | 原第1 |
|
协鑫科技
SZ03800
|
不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第11 |
|
中广核矿业
SZ01164
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第50 |
|
吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 2.31% | - | - | 原第12 |
|
微创医疗
SZ00853
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第51 |
|
金山软件
SZ03888
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第43 |
|
中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第5 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第8 |
|
中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第37 |
|
京东集团-SW
SZ09618
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第53 |
|
昆仑能源
SZ00135
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第44 |
|
金茂服务
SZ00816
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不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第52 |
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中国国航
SZ00753
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不在前10 | - | 3.88% | - | - | 原第6 |
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百胜中国
SZ09987
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不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第17 |
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申洲国际
SZ02313
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不在前10 | - | 6.01% | - | - | 原第3 |
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固生堂
SZ02273
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第23 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第49 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性