持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.2% 降至 57.2%。新进了 4 只股票，包括中集安瑞科(4.3%)、三一重工(4.2%)、中国黄金国际(3.6%) 等；退出了 4 只股票，包括东岳集团(6.6%)、舜宇光学科技(3.5%)、中国宏桥(3.7%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.46 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 3.66 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.00% | 9.65% | -0.65% | -0.20万股 (-6.7%) | - |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 8.42% | 6.96% | +1.46% | 不变 | ↑1 |
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极兔速递-W
SZ01519
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持续持有 | 7.66% | 6.48% | +1.18% | 不变 | ↑2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 6.13% | 6.18% | -0.05% | 不变 | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.36% | 9.02% | -3.66% | -3.50万股 (-33.3%) | ↓3 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 5.20% | 4.75% | +0.45% | -12.00万股 (-19.2%) | ↑1 |
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中集安瑞科
SZ03899
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新增 | 4.35% | - | - | 85.80万股 | 新进第7 |
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三一重工
SZ06031
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新增 | 4.20% | - | - | 34.62万股 | 新进第8 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 3.62% | - | - | 4.30万股 | 新进第9 |
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申洲国际
SZ02313
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新增 | 3.28% | - | - | 10.00万股 | 新进第10 |
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东岳集团
SZ00189
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不在前10 | - | 6.62% | - | - | 原第4 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第9 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 3.72% | - | - | 原第8 |
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巨子生物
SZ02367
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性