基金详情
业绩比较基准
中证国信价值指数收益率
收益率
近1月
3.35%
近3月
10.51%
近6月
15.63%
近1年
29.89%
近3年
46.47%
今年以来
6.99%
成立以来
171.59%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2785
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2785
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000700 | 模塑科技 | 1.34% | 203.40 | 2924.89 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 1.21% | 27.65 | 2640.22 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 1.14% | 85.75 | 2482.46 | 2025-12-31 |
| SZ002871 | 伟隆股份 | 1.13% | 137.54 | 2475.76 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.13% | 75.24 | 2470.88 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 1.12% | 103.48 | 2442.13 | 2025-12-31 |
| SH600531 | 豫光金铅 | 1.11% | 206.32 | 2424.26 | 2025-12-31 |
| SH603013 | 亚普股份 | 1.10% | 97.37 | 2402.12 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.08% | 57.40 | 2356.84 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.07% | 55.69 | 2333.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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