基金详情
业绩比较基准
中证国信价值指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.15%
近3月
11.98%
近6月
17.19%
近1年
29.41%
近3年
44.47%
今年以来
8.60%
成立以来
44.47%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.2768
真实涨跌
-0.6111%
上期净值 (2026-09-04): 2.2908
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000700 | 模塑科技 | 1.27% | 193.23 | 2778.65 | 2025-12-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 1.15% | 26.27 | 2508.21 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 1.08% | 81.46 | 2358.34 | 2025-12-31 |
| SZ002871 | 伟隆股份 | 1.07% | 130.66 | 2351.97 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.07% | 71.48 | 2347.34 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 1.06% | 98.31 | 2320.02 | 2025-12-31 |
| SH600531 | 豫光金铅 | 1.05% | 196.00 | 2303.05 | 2025-12-31 |
| SH603013 | 亚普股份 | 1.04% | 92.50 | 2282.01 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.03% | 54.53 | 2239.00 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.02% | 52.91 | 2217.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.2768 | -0.61% |
| 2026-09-04 | 2.2908 | +0.20% |
| 2026-09-03 | 2.2862 | +0.44% |
| 2026-09-02 | 2.2761 | -1.28% |
| 2026-09-01 | 2.3055 | +0.42% |
| 2026-08-31 | 2.2958 | -0.18% |
| 2026-08-28 | 2.3 | +0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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