持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
46
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.9% 提升至 73.8%。新进了 46 只股票，包括云铝股份(5.8%)、大麦娱乐(3.7%)、泸州老窖(3.6%) 等；退出了 1 只股票，包括中国有色矿业(3.9%)。调仓方面，对 西部矿业 加仓明显，持仓占比提升 4.64 个百分点；同时减持了 北方铜业，占比下降 3.32 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
天山铝业
SZ002532
|
持续持有 | 9.78% | 6.51% | +3.27% | -126.83万股 (-40.1%) | - |
|
同程旅行
SZ00780
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持续持有 | 9.49% | 5.53% | +3.96% | -1.53万股 (-1.0%) | - |
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西部矿业
SH601168
|
持续持有 | 8.33% | 3.69% | +4.64% | 不变 | ↑5 |
|
特步国际
SZ01368
|
持续持有 | 8.10% | 5.02% | +3.08% | 不变 | - |
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云铝股份
SZ000807
|
新增 | 5.77% | - | - | 55.19万股 | 新进第5 |
|
赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 4.93% | 4.21% | +0.72% | -30.58万股 (-38.2%) | - |
|
大麦娱乐
SZ01060
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新增 | 3.68% | - | - | 1348.00万股 | 新进第7 |
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泸州老窖
SZ000568
|
新增 | 3.56% | - | - | 9.62万股 | 新进第8 |
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宝钢股份
SH600019
|
持续持有 | 3.53% | 5.06% | -1.53% | -254.69万股 (-63.2%) | ↓6 |
|
山西汾酒
SH600809
|
新增 | 3.51% | - | - | 6.41万股 | 新进第10 |
|
敏实集团
SZ00425
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新增 | 2.06% | - | - | 22.60万股 | 新进第11 |
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华菱钢铁
SZ000932
|
新增 | 1.86% | - | - | 103.69万股 | 新进第12 |
|
星云股份
SZ300648
|
新增 | 1.31% | - | - | 7.97万股 | 新进第13 |
|
明阳电气
SZ301291
|
持续持有 | 1.29% | 3.62% | -2.33% | -32.61万股 (-77.1%) | ↓5 |
|
铜陵有色
SZ000630
|
新增 | 1.21% | - | - | 63.04万股 | 新进第15 |
|
北方铜业
SZ000737
|
持续持有 | 1.01% | 4.33% | -3.32% | -132.50万股 (-86.6%) | ↓11 |
|
赣锋锂业
SZ002460
|
新增 | 0.97% | - | - | 4.83万股 | 新进第17 |
|
中伟新材
SZ300919
|
新增 | 0.89% | - | - | 6.01万股 | 新进第18 |
|
普源精电
SH688337
|
新增 | 0.84% | - | - | 7.15万股 | 新进第19 |
|
长城汽车
SZ02333
|
持续持有 | 0.73% | 3.04% | -2.31% | -95.09万股 (-85.1%) | ↓10 |
|
泰和新材
SZ002254
|
新增 | 0.51% | - | - | 15.90万股 | 新进第21 |
|
五粮液
SZ000858
|
新增 | 0.21% | - | - | 0.62万股 | 新进第22 |
|
国城矿业
SZ000688
|
新增 | 0.13% | - | - | 1.48万股 | 新进第23 |
|
联合动力
SZ301656
|
新增 | 0.05% | - | - | 0.57万股 | 新进第24 |
|
屹唐股份
SH688729
|
新增 | 0.03% | - | - | 0.35万股 | 新进第25 |
|
中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.12万股 | 新进第26 |
|
恒坤新材
SH688727
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.05万股 | 新进第27 |
|
南网数字
SZ301638
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.13万股 | 新进第28 |
|
马可波罗
SZ001386
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.16万股 | 新进第29 |
|
誉帆科技
SZ001396
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第55 |
|
海安集团
SZ001233
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第49 |
|
大明电子
SH603376
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第39 |
|
超颖电子
SH603175
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第54 |
|
艾芬达
SZ301575
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第32 |
|
昊创瑞通
SZ301668
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第42 |
|
双欣材料
SZ001369
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.05万股 | 新进第30 |
|
技源集团
SH603262
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第35 |
|
德力佳
SH603092
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第34 |
|
天溯计量
SZ301449
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第41 |
|
悍高集团
SZ001221
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第51 |
|
天富龙
SH603406
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第33 |
|
锡华科技
SH603248
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第36 |
|
友升股份
SH603418
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第53 |
|
山大电力
SZ301609
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第48 |
|
丰倍生物
SH603334
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第40 |
|
华新精科
SH603370
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第38 |
|
瑞立科密
SZ001285
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第43 |
|
汉桑科技
SZ301491
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第46 |
|
建发致新
SZ301584
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第47 |
|
纳百川
SZ301667
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第52 |
|
广东建科
SZ301632
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第44 |
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道生天合
SH601026
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新增 | 0.00% | - | - | 0.05万股 | 新进第31 |
|
新广益
SZ301687
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第50 |
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云汉芯城
SZ301563
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第45 |
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信通电子
SZ001388
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第37 |
|
中国有色矿业
SZ01258
|
不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性