持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
14
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 42.1% 提升至 43.1%。新进了 1 只股票，包括特一药业(0.4%)；退出了 1 只股票，包括晶华新材(0.3%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.48 个百分点；同时减持了 紫光股份，占比下降 0.89 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.01% | 5.53% | +1.48% | -38.61万股 (-6.9%) | ↑1 |
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紫光股份
SZ000938
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持续持有 | 5.46% | 6.35% | -0.89% | -46.10万股 (-3.9%) | ↓1 |
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中国中免
SH601888
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持续持有 | 4.33% | 3.30% | +1.03% | -24.69万股 (-9.6%) | ↑4 |
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华域汽车
SH600741
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持续持有 | 4.01% | 4.03% | -0.02% | -79.94万股 (-7.3%) | ↓1 |
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双汇发展
SZ000895
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持续持有 | 3.85% | 3.85% | 不变 | -128.18万股 (-14.8%) | - |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 3.58% | 3.86% | -0.28% | -32.54万股 (-10.0%) | ↓2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.40% | 3.38% | +0.02% | -0.50万股 (-3.8%) | ↓1 |
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南京银行
SH601009
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持续持有 | 2.76% | 2.49% | +0.27% | -44.16万股 (-3.5%) | ↑1 |
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TCL科技
SZ000100
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持续持有 | 2.64% | 2.35% | +0.29% | -79.99万股 (-2.6%) | ↑1 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 2.40% | 3.15% | -0.75% | -209.80万股 (-42.0%) | ↓2 |
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视源股份
SZ002841
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持续持有 | 1.19% | 1.17% | +0.02% | -12.00万股 (-7.3%) | ↑1 |
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康弘药业
SZ002773
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持续持有 | 1.09% | 1.25% | -0.16% | -4.19万股 (-2.2%) | ↓1 |
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美年健康
SZ002044
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持续持有 | 0.60% | 0.64% | -0.04% | -160.85万股 (-21.7%) | - |
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特一药业
SZ002728
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新增 | 0.39% | - | - | 183.02万股 | 新进第14 |
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东土科技
SZ300353
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持续持有 | 0.38% | 0.45% | -0.07% | -1.00万股 (-1.0%) | ↓1 |
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晶华新材
SH603683
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性