基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*95%+同业存款利率*5%
收益率
近1月
1.01%
近3月
2.40%
近6月
4.64%
近1年
14.95%
近3年
14.86%
今年以来
-1.19%
成立以来
45.69%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.4857
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4857
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 7.01% | 519.99 | 35567.32 | 2025-12-31 |
| SZ000938 | 紫光股份 | 5.46% | 1125.89 | 27696.97 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 4.33% | 231.99 | 21936.97 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 4.01% | 1015.90 | 20318.00 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 3.85% | 737.99 | 19534.60 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.58% | 292.99 | 18180.03 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.40% | 12.52 | 17242.29 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.76% | 1225.00 | 14001.79 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.64% | 2950.01 | 13393.04 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.40% | 289.99 | 12153.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴全沪深300指数(LOF)C
vs
易方达上证50增强C
007230 - 004746
|
相似度 0.174
兴全沪深300指数(LOF)C
vs
招商沪深300指数增强A
007230 - 004190
|
相似度 0.170
兴全沪深300指数(LOF)C
vs
招商沪深300指数增强C
007230 - 004191
|
相似度 0.170
兴全沪深300指数(LOF)C
vs
南方上证50增强C
007230 - 008057
|
相似度 0.169
兴全沪深300指数(LOF)C
vs
海富通沪深300指数增强A
007230 - 004513
|
相似度 0.150
兴全沪深300指数(LOF)C
vs
宝盈中证A100指数增强C
007230 - 007580
|
相似度 0.150