持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
5
持续持有
5
新增持仓
15
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 91.1% 降至 37.2%。新进了 5 只股票，包括比亚迪(4.3%)、邮储银行(3.0%)、交通银行(3.0%) 等；退出了 15 只股票，包括建设银行(0.6%)、宁德时代(5.4%)、东鹏饮料(1.5%) 等。调仓方面，减持了 美的集团，持仓占比下降 4.39 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 4.88% | 9.27% | -4.39% | -0.94万股 (-57.3%) | - |
|
伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 4.49% | 4.88% | -0.39% | -0.35万股 (-16.3%) | ↑10 |
|
比亚迪
SZ002594
|
新增 | 4.33% | - | - | 0.13万股 | 新进第3 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 4.16% | 6.87% | -2.71% | -0.03万股 (-50.0%) | - |
|
格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 3.96% | 5.22% | -1.26% | -0.55万股 (-35.9%) | ↑6 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 3.50% | 6.94% | -3.44% | -0.36万股 (-54.5%) | ↓3 |
|
邮储银行
SH601658
|
新增 | 2.99% | - | - | 6.47万股 | 新进第7 |
|
交通银行
SH601328
|
新增 | 2.98% | - | - | 4.50万股 | 新进第8 |
|
创业慧康
SZ300451
|
新增 | 2.95% | - | - | 5.42万股 | 新进第9 |
|
金山办公
SH688111
|
新增 | 2.92% | - | - | 0.11万股 | 新进第10 |
|
建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第18 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 5.40% | - | - | 原第10 |
|
东鹏饮料
SH605499
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第15 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 6.05% | - | - | 原第6 |
|
东阿阿胶
SZ000423
|
不在前10 | - | 6.74% | - | - | 原第5 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第19 |
|
中国海油
SH600938
|
不在前10 | - | 5.99% | - | - | 原第8 |
|
欧派家居
SH603833
|
不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第14 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
不在前10 | - | 4.69% | - | - | 原第13 |
|
国投电力
SH600886
|
不在前10 | - | 6.02% | - | - | 原第7 |
|
北新建材
SZ000786
|
不在前10 | - | 8.45% | - | - | 原第2 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第17 |
|
中远海控
SH601919
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第16 |
|
羚锐制药
SH600285
|
不在前10 | - | 5.96% | - | - | 原第9 |
|
永辉超市
SH601933
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第20 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性