持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 40.4% 提升至 50.7%。新进了 9 只股票，包括昭衍新药(5.8%)、百奥赛图(5.6%)、迎驾贡酒(5.5%) 等；退出了 9 只股票，包括歌尔股份(4.7%)、均胜电子(4.0%)、恒瑞医药(3.6%) 等。调仓方面，对 药明康德 加仓明显，持仓占比提升 2.04 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
药明康德
SH603259
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持续持有 | 5.93% | 3.89% | +2.04% | +0.60万股 (120.0%) | ↑5 |
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昭衍新药
SH603127
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新增 | 5.75% | - | - | 2.76万股 | 新进第2 |
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百奥赛图
SH688796
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新增 | 5.63% | - | - | 1.80万股 | 新进第3 |
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迎驾贡酒
SH603198
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新增 | 5.46% | - | - | 2.32万股 | 新进第4 |
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今世缘
SH603369
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新增 | 5.42% | - | - | 2.62万股 | 新进第5 |
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永辉超市
SH601933
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新增 | 4.80% | - | - | 17.20万股 | 新进第6 |
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王府井
SH600859
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新增 | 4.75% | - | - | 5.14万股 | 新进第7 |
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孩子王
SZ301078
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新增 | 4.69% | - | - | 7.60万股 | 新进第8 |
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家家悦
SH603708
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新增 | 4.22% | - | - | 6.00万股 | 新进第9 |
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海南海药
SZ000566
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新增 | 4.03% | - | - | 9.48万股 | 新进第10 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 4.69% | - | - | 原第2 |
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均胜电子
SH600699
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不在前10 | - | 3.96% | - | - | 原第5 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.58% | - | - | 原第9 |
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宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第1 |
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拓普集团
SH601689
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不在前10 | - | 3.71% | - | - | 原第7 |
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新泉股份
SH603179
|
不在前10 | - | 4.32% | - | - | 原第3 |
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海信视像
SH600060
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不在前10 | - | 3.52% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第4 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性