基金详情
业绩比较基准
标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3015
真实涨跌
+0.6263%
上期净值 (2026-08-31): 1.2934
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02318 | 中国平安 | 5.77% | 7.90 | 464.87 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 5.23% | 55.60 | 420.84 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 4.42% | 62.70 | 356.21 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 4.30% | 85.90 | 346.04 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.21% | 48.80 | 338.95 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 3.73% | 58.59 | 300.57 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.62% | 11.80 | 291.82 | 2025-12-31 |
| SZ00267 | 中信股份 | 3.44% | 25.40 | 276.68 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 3.43% | 65.40 | 275.86 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 2.34% | 32.30 | 188.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3015 | +0.63% |
| 2026-08-31 | 1.2934 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 1.2918 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.2923 | -0.80% |
| 2026-08-26 | 1.3027 | +0.66% |
| 2026-08-25 | 1.2942 | -0.03% |
| 2026-08-24 | 1.2946 | +0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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华宝沪港深价值指数C
vs
华宝沪港深价值指数A
007397 - 501310
|
相似度 0.852
华宝沪港深价值指数C
vs
太平MSCI香港价值增强A
007397 - 007107
|
相似度 0.266
华宝沪港深价值指数C
vs
太平MSCI香港价值增强C
007397 - 007108
|
相似度 0.266
华宝沪港深价值指数C
vs
泰康香港银行指数A
007397 - 006809
|
相似度 0.250
华宝沪港深价值指数C
vs
泰康香港银行指数C
007397 - 006810
|
相似度 0.250
华宝沪港深价值指数C
vs
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C
007397 - 006355
|
相似度 0.167