持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.3% 提升至 40.5%。新进了 1 只股票，包括交通银行(2.3%)；退出了 1 只股票，包括华润置地(2.6%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.88 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 5.77% | 4.89% | +0.88% | -0.30万股 (-3.7%) | - |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 5.23% | 4.58% | +0.65% | -2.00万股 (-3.5%) | - |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 4.42% | 4.20% | +0.22% | -2.40万股 (-3.7%) | ↑2 |
|
中国银行
SZ03988
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持续持有 | 4.30% | 4.26% | +0.04% | -3.20万股 (-3.6%) | ↓1 |
|
建设银行
SZ00939
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持续持有 | 4.21% | 4.25% | -0.04% | -1.80万股 (-3.6%) | ↓1 |
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中国建筑
SH601668
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持续持有 | 3.73% | 4.04% | -0.31% | -1.61万股 (-2.7%) | - |
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中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 3.62% | 3.05% | +0.57% | -0.50万股 (-4.1%) | ↑2 |
|
中信股份
SZ00267
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持续持有 | 3.44% | 3.37% | +0.07% | -0.90万股 (-3.4%) | ↓1 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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持续持有 | 3.43% | 3.08% | +0.35% | -2.40万股 (-3.5%) | ↓1 |
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交通银行
SZ03328
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新增 | 2.34% | - | - | 32.30万股 | 新进第10 |
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华润置地
SZ01109
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性