基金详情
业绩比较基准
中证债券型基金指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率*20%
收益率
近1月
1.74%
近3月
3.57%
近6月
5.10%
近1年
9.94%
近3年
12.30%
今年以来
2.76%
成立以来
24.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2442
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-10): 1.2442
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601988 | 中国银行 | 1.39% | 250.00 | 1250.00 | 2024-09-30 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.38% | 200.00 | 1236.00 | 2024-09-30 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.02% | 21.00 | 915.60 | 2024-09-30 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.11% | 20.00 | 96.00 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1.2442 | +0.23% |
| 2026-08-07 | 1.2413 | +0.23% |
| 2026-08-06 | 1.2384 | +0.06% |
| 2026-08-05 | 1.2377 | +0.23% |
| 2026-08-04 | 1.2348 | +0.11% |
| 2026-08-03 | 1.2334 | +0.09% |
| 2026-07-31 | 1.2323 | +0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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