基金详情
业绩比较基准
中证债券型基金指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率*20%
收益率
近1月
0.76%
近3月
1.34%
近6月
2.40%
近1年
5.59%
近3年
6.00%
今年以来
1.09%
成立以来
4.48%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0569
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-14): 1.0569
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.42% | 2.17 | 3793.16 | 2024-09-30 |
| SZ000858 | 五粮液 | 1.33% | 9.05 | 1470.72 | 2024-09-30 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 0.49% | 2.66 | 540.03 | 2024-09-30 |
| SZ002832 | 比音勒芬 | 0.09% | 4.00 | 97.08 | 2024-09-30 |
| SZ000888 | 峨眉山A | 0.00% | 0.10 | 1.41 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
vs
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
009373 - 009372
|
相似度 0.720
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
vs
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A
009373 - 014582
|
相似度 0.442
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
vs
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C
009373 - 014583
|
相似度 0.438
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
vs
景顺长城安益回报一年持有混合A
009373 - 012138
|
相似度 0.259
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
vs
景顺长城安益回报一年持有混合C
009373 - 012139
|
相似度 0.259
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C
vs
大成养老2040(FOF)A
009373 - 007297
|
相似度 0.245