基金详情
业绩比较基准
中证债券型基金指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率*20%
收益率
近1月
0.18%
近3月
1.67%
近6月
2.77%
近1年
6.61%
近3年
7.88%
今年以来
1.44%
成立以来
6.77%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0693
真实涨跌
+0.0655%
上期净值 (2026-04-28): 1.0686
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.42% | 2.17 | 3793.16 | 2024-09-30 |
| SZ000858 | 五粮液 | 1.33% | 9.05 | 1470.72 | 2024-09-30 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 0.49% | 2.66 | 540.03 | 2024-09-30 |
| SZ002832 | 比音勒芬 | 0.09% | 4.00 | 97.08 | 2024-09-30 |
| SZ000888 | 峨眉山A | 0.00% | 0.10 | 1.41 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0693 | +0.07% |
| 2026-04-28 | 1.0686 | -0.11% |
| 2026-04-27 | 1.0698 | +0.10% |
| 2026-04-24 | 1.0687 | -0.16% |
| 2026-04-23 | 1.0704 | -0.20% |
| 2026-04-22 | 1.0725 | +0.21% |
| 2026-04-21 | 1.0703 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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