基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%
收益率
近1月
0.34%
近3月
10.32%
近6月
16.60%
近1年
44.21%
近3年
40.52%
今年以来
4.57%
成立以来
173.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.0897
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 3.0897
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 7.01% | 164.47 | 36909.43 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.68% | 341.18 | 19348.14 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.54% | 144.28 | 18609.21 | 2025-12-31 |
| SH688103 | 国力电子 | 3.52% | 305.90 | 18534.23 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.50% | 285.22 | 18406.60 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.18% | 243.30 | 16756.20 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.96% | 340.80 | 15591.60 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 2.84% | 138.64 | 14958.25 | 2025-12-31 |
| SZ000988 | 华工科技 | 2.74% | 181.85 | 14426.16 | 2025-12-31 |
| SZ002317 | 众生药业 | 2.56% | 709.04 | 13457.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 3.0897 | +0.88% |
| 2026-08-11 | 3.0627 | -0.47% |
| 2026-08-10 | 3.0773 | -0.22% |
| 2026-08-07 | 3.0842 | +2.52% |
| 2026-08-06 | 3.0085 | +0.41% |
| 2026-08-05 | 2.9963 | +2.89% |
| 2026-08-04 | 2.912 | +2.81% |
预测准确率统计
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