基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%
收益率
近1月
1.17%
近3月
9.71%
近6月
11.16%
近1年
38.54%
近3年
23.62%
今年以来
4.97%
成立以来
-2.08%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0545
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0545
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 5.22% | 94.63 | 21235.54 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.24% | 133.88 | 17267.17 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.23% | 267.14 | 17240.08 | 2025-12-31 |
| SZ01860 | 汇量科技 | 4.07% | 1200.00 | 16561.44 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.74% | 268.78 | 15242.53 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.01% | 177.88 | 12250.34 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.85% | 21.45 | 11605.82 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 2.64% | 91.29 | 10754.36 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.02% | 38.44 | 8236.67 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 1.97% | 70.00 | 8035.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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