基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%
收益率
近1月
0.29%
近3月
10.16%
近6月
16.27%
近1年
43.36%
近3年
38.02%
今年以来
4.48%
成立以来
162.77%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.847
真实涨跌
+0.3773%
上期净值 (2026-09-02): 2.8363
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 7.01% | 164.47 | 36909.43 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.68% | 341.18 | 19348.14 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.54% | 144.28 | 18609.21 | 2025-12-31 |
| SH688103 | 国力电子 | 3.52% | 305.90 | 18534.23 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.50% | 285.22 | 18406.60 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.18% | 243.30 | 16756.20 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.96% | 340.80 | 15591.60 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 2.84% | 138.64 | 14958.25 | 2025-12-31 |
| SZ000988 | 华工科技 | 2.74% | 181.85 | 14426.16 | 2025-12-31 |
| SZ002317 | 众生药业 | 2.56% | 709.04 | 13457.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.847 | +0.38% |
| 2026-09-02 | 2.8363 | -1.02% |
| 2026-09-01 | 2.8654 | -1.49% |
| 2026-08-31 | 2.9088 | +0.62% |
| 2026-08-28 | 2.891 | -0.76% |
| 2026-08-27 | 2.9131 | +1.70% |
| 2026-08-26 | 2.8643 | +0.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴全多维价值混合C
vs
兴全多维价值混合A
007450 - 007449
|
相似度 0.833
兴全多维价值混合C
vs
兴全合丰三年持有混合
007450 - 009556
|
相似度 0.404
兴全多维价值混合C
vs
华夏阿尔法精选混合A
007450 - 011936
|
相似度 0.279
兴全多维价值混合C
vs
华夏阿尔法精选混合C
007450 - 011937
|
相似度 0.279
兴全多维价值混合C
vs
中欧科创主题混合(LOF)A
007450 - 501081
|
相似度 0.260
兴全多维价值混合C
vs
嘉实产业领先混合C
007450 - 014293
|
相似度 0.253