持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.7% 降至 37.7%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(3.3%)、中国中免(3.2%)、锦江酒店(3.1%) 等；退出了 5 只股票，包括浪潮信息(2.9%)、中兴通讯(2.4%)、寒武纪(3.5%) 等。调仓方面，对 山东黄金 加仓明显，持仓占比提升 0.51 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.82 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒立液压
SH601100
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持续持有 | 4.76% | 4.36% | +0.40% | -4.94万股 (-6.2%) | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.45% | 5.27% | -0.82% | +2.42万股 (4.2%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ03750
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持续持有 | 4.18% | 4.71% | -0.53% | 不变 | ↓1 |
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贝壳-W
SZ02423
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持续持有 | 4.02% | 3.98% | +0.04% | +40.20万股 (27.7%) | - |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 3.67% | 3.16% | +0.51% | +39.00万股 (23.8%) | ↑2 |
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华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 3.46% | 3.48% | -0.02% | +5.70万股 (6.8%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.33% | - | - | 9.42万股 | 新进第7 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 3.21% | - | - | 58.62万股 | 新进第8 |
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锦江酒店
SH600754
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新增 | 3.14% | - | - | 214.18万股 | 新进第9 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 3.04% | - | - | 312.94万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.46% | 0.50% | -0.04% | 不变 | ↑1 |
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浪潮信息
SZ000977
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第9 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第10 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第5 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第11 |
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昆仑万维
SZ300418
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性