基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
1.08%
近3月
6.59%
近6月
1.84%
近1年
11.96%
近3年
-4.47%
今年以来
2.81%
成立以来
69.13%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.6406
预测涨跌
-0.501%
置信度
62%
上期净值 (2026-08-24): 1.6489
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 9.80% | 313.20 | 20212.38 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 7.75% | 530.96 | 15971.28 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 6.27% | 79.85 | 12931.50 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.63% | 162.66 | 11615.79 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 5.45% | 195.41 | 11242.97 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 5.18% | 69.10 | 10682.12 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.96% | 18.89 | 10220.03 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 4.26% | 146.95 | 8780.54 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 4.06% | 331.94 | 8361.53 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 4.01% | 163.35 | 8262.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.6502 | +0.08% |
| 2026-08-24 | 1.6489 | -2.23% |
| 2026-08-21 | 1.6865 | +1.18% |
| 2026-08-20 | 1.6668 | +0.12% |
| 2026-08-19 | 1.6648 | -4.03% |
| 2026-08-18 | 1.7347 | -0.56% |
| 2026-08-17 | 1.7445 | +3.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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