持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 57.0% 提升至 57.4%。新进了 5 只股票，包括四方股份(7.8%)、生益科技(5.6%)、思源电气(5.2%) 等；退出了 6 只股票，包括协鑫科技(3.5%)、迈瑞医疗(4.0%)、祥源文旅(2.9%) 等。调仓方面，对 东方电缆 加仓明显，持仓占比提升 0.77 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 9.80% | 9.48% | +0.32% | -15.35万股 (-4.7%) | - |
|
四方股份
SH601126
|
新增 | 7.75% | - | - | 530.96万股 | 新进第2 |
|
百济神州
SZ06160
|
持续持有 | 6.27% | 5.93% | +0.34% | +0.16万股 (0.2%) | ↑1 |
|
生益科技
SH600183
|
新增 | 5.63% | - | - | 162.66万股 | 新进第4 |
|
迪哲医药
SH688192
|
持续持有 | 5.45% | 4.85% | +0.60% | +24.35万股 (14.2%) | - |
|
思源电气
SZ002028
|
新增 | 5.18% | - | - | 69.10万股 | 新进第6 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.96% | 4.25% | +0.71% | +1.23万股 (7.0%) | ↓1 |
|
东方电缆
SH603606
|
持续持有 | 4.26% | 3.49% | +0.77% | +22.59万股 (18.2%) | ↑2 |
|
新和成
SZ002001
|
新增 | 4.06% | - | - | 331.94万股 | 新进第9 |
|
鹏鼎控股
SZ002938
|
新增 | 4.01% | - | - | 163.35万股 | 新进第10 |
|
协鑫科技
SZ03800
|
不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第9 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第8 |
|
祥源文旅
SH600576
|
不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第11 |
|
帝尔激光
SZ300776
|
不在前10 | - | 6.97% | - | - | 原第3 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 7.35% | - | - | 原第2 |
|
巨子生物
SZ02367
|
不在前10 | - | 4.23% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性