持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 34.1% 提升至 35.5%。新进了 6 只股票，包括立讯精密(1.8%)、东方财富(1.8%)、江西铜业(0.0%) 等；退出了 6 只股票，包括恒瑞医药(2.2%)、藏格矿业(0.1%)、兴业银行(2.2%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.85 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.12% | 6.59% | -0.47% | +2.28万股 (42.4%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.36% | 5.77% | -0.41% | +0.48万股 (36.6%) | - |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.54% | 3.73% | +0.81% | +8.34万股 (37.6%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.26% | 2.41% | +1.85% | +1.25万股 (63.8%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.60% | 3.27% | +0.33% | +11.49万股 (31.5%) | ↓1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.26% | 3.08% | +0.18% | +10.61万股 (42.4%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.44% | 2.36% | +0.08% | +3.72万股 (34.9%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.06% | 2.14% | -0.08% | +9.08万股 (35.2%) | ↑2 |
|
立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.84% | - | - | 14.92万股 | 新进第9 |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.82% | - | - | 36.11万股 | 新进第10 |
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深南电路
SZ002916
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持续持有 | 0.03% | 0.07% | -0.04% | -0.05万股 (-45.5%) | ↑1 |
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江西铜业
SH600362
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新增 | 0.03% | - | - | 0.24万股 | 新进第15 |
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润泽科技
SZ300442
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新增 | 0.03% | - | - | 0.26万股 | 新进第12 |
|
摩尔线程
SH688795
|
新增 | 0.03% | - | - | 0.03万股 | 新进第14 |
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生益科技
SH600183
|
新增 | 0.03% | - | - | 0.19万股 | 新进第13 |
|
恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第9 |
|
藏格矿业
SZ000408
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不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第15 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第8 |
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西部超导
SH688122
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不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第14 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第13 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性