基金详情
业绩比较基准
中证A100指数*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.60%
近3月
4.39%
近6月
8.08%
近1年
22.57%
近3年
22.33%
今年以来
0.95%
成立以来
55.39%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.139
真实涨跌
-0.419%
上期净值 (2026-09-07): 2.148
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.12% | 7.66 | 2812.48 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.36% | 1.79 | 2465.15 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.54% | 30.53 | 2088.42 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.26% | 3.21 | 1956.88 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.60% | 47.93 | 1652.15 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.26% | 35.61 | 1499.18 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.44% | 14.37 | 1122.62 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.06% | 34.84 | 947.30 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.84% | 14.92 | 846.05 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.82% | 36.11 | 837.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2.139 | -0.42% |
| 2026-09-07 | 2.148 | +0.80% |
| 2026-09-04 | 2.131 | -0.05% |
| 2026-09-03 | 2.132 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 2.13 | -1.48% |
| 2026-09-01 | 2.162 | -0.28% |
| 2026-08-31 | 2.168 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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宝盈中证A100指数增强C
vs
南方中证A100ETF联接C
007580 - 005691
|
相似度 0.820
宝盈中证A100指数增强C
vs
融通巨潮100指数C
007580 - 004874
|
相似度 0.630
宝盈中证A100指数增强C
vs
国投瑞银沪深300指数量化增强A
007580 - 007143
|
相似度 0.543
宝盈中证A100指数增强C
vs
中泰沪深300增强A
007580 - 008238
|
相似度 0.532
宝盈中证A100指数增强C
vs
中泰沪深300增强C
007580 - 008239
|
相似度 0.532
宝盈中证A100指数增强C
vs
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C
007580 - 014166
|
相似度 0.508