持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.2% 提升至 20.0%。新进了 3 只股票，包括美的集团(1.4%)、工商银行(1.0%)、药明康德(1.0%)；退出了 3 只股票，包括东方财富(1.3%)、恒瑞医药(1.4%)、比亚迪(1.5%)。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 0.75 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.20% | 3.12% | +0.08% | +0.04万股 (6.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.77% | 2.02% | +0.75% | +0.04万股 (36.4%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.62% | 2.00% | +0.62% | -0.07万股 (-17.9%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.53% | 2.15% | +0.38% | -0.31万股 (-10.1%) | ↓2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.41% | 1.74% | +0.67% | +0.56万股 (12.0%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.64% | 1.76% | -0.12% | -0.52万股 (-15.2%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
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新增 | 1.43% | - | - | 1.37万股 | 新进第7 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.42% | 1.20% | +0.22% | +0.28万股 (5.9%) | ↑2 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.03% | - | - | 9.72万股 | 新进第9 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 0.98% | - | - | 0.81万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第9 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第8 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性