基金详情
业绩比较基准
沪深300红利低波动指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
4.92%
近3月
1.72%
近6月
1.81%
近1年
5.87%
近3年
34.07%
今年以来
3.54%
成立以来
58.63%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1565
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1565
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601088 | 中国神华 | 4.04% | 465.37 | 18847.36 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 3.63% | 421.51 | 16952.95 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.58% | 1605.95 | 16717.90 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 3.50% | 2639.78 | 16313.87 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 3.46% | 610.57 | 16161.59 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 3.45% | 534.13 | 16119.98 | 2025-12-31 |
| SH601006 | 大秦铁路 | 3.13% | 2834.85 | 14627.83 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 2.75% | 2504.81 | 12849.66 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 2.68% | 1240.84 | 12507.69 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.59% | 155.15 | 12125.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1565 | -0.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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