基金详情
业绩比较基准
中证医疗指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.77%
近3月
-0.14%
近6月
-8.91%
近1年
-0.46%
近3年
-32.19%
今年以来
-4.77%
成立以来
-41.71%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.5719
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.5719
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.38% | 20.54 | 1861.47 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.01% | 9.39 | 1788.69 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 7.14% | 11.29 | 1417.13 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 5.89% | 106.47 | 1169.03 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.38% | 23.60 | 670.95 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.37% | 11.79 | 668.52 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 2.64% | 13.73 | 524.62 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 2.54% | 8.97 | 504.32 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 2.46% | 3.45 | 488.93 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 2.37% | 1.93 | 470.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.5719 | -2.21% |
| 2026-04-02 | 0.5848 | -0.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实中证医疗指数发起式A
vs
嘉实中证医疗指数发起式C
014602 - 014603
|
相似度 0.881
嘉实中证医疗指数发起式A
vs
易方达中证医疗ETF联接发起式A
014602 - 017937
|
相似度 0.875
嘉实中证医疗指数发起式A
vs
易方达中证医疗ETF联接发起式C
014602 - 017938
|
相似度 0.875
嘉实中证医疗指数发起式A
vs
广发中证医疗ETF联接C
014602 - 009881
|
相似度 0.874
嘉实中证医疗指数发起式A
vs
广发中证医疗ETF
014602 - 560260
|
相似度 0.842
嘉实中证医疗指数发起式A
vs
国泰中证医疗ETF联接C
014602 - 012635
|
相似度 0.814