基金详情
业绩比较基准
中证医药健康100策略指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
0.64%
近3月
-1.70%
近6月
-11.27%
近1年
12.80%
近3年
-14.50%
今年以来
-3.22%
成立以来
-41.76%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5223
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5223
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.22% | 0.15 | 28.57 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.22% | 0.31 | 28.10 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.21% | 0.46 | 27.40 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 0.10% | 0.22 | 12.49 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 0.10% | 1.13 | 12.41 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 0.07% | 0.03 | 8.41 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 0.07% | 0.22 | 8.68 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 0.07% | 0.38 | 9.57 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 0.06% | 0.30 | 7.95 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 0.06% | 0.02 | 7.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5223 | -2.92% |
预测准确率统计
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