持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
9
持续持有
3
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 74.6% 降至 47.6%。新进了 3 只股票，包括紫金矿业(3.3%)、兴业银锡(1.9%)、中国海油(1.9%)；退出了 5 只股票，包括格力电器(9.1%)、宁德时代(1.0%)、中芯国际(3.4%) 等。调仓方面，对 海尔智家 加仓明显，持仓占比提升 1.65 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 7.54 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 9.93% | 9.84% | +0.09% | +1.00万股 (2.9%) | - |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 5.56% | 6.13% | -0.57% | 不变 | ↑4 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.97% | 9.65% | -4.68% | -3.50万股 (-53.8%) | - |
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 4.93% | 3.28% | +1.65% | +19.90万股 (66.3%) | ↑5 |
|
恩华药业
SZ002262
|
持续持有 | 4.03% | 8.43% | -4.40% | -40.00万股 (-44.4%) | - |
|
福耀玻璃
SH600660
|
持续持有 | 3.60% | 2.40% | +1.20% | +7.00万股 (70.0%) | ↑5 |
|
海尔智家
SZ06690
|
持续持有 | 3.34% | 1.96% | +1.38% | +20.00万股 (100.0%) | ↑6 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 3.28% | - | - | 50.00万股 | 新进第8 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 2.14% | 9.68% | -7.54% | -28.00万股 (-84.8%) | ↓7 |
|
新集能源
SH601918
|
持续持有 | 1.98% | 2.21% | -0.23% | 不变 | ↑2 |
|
兴业银锡
SZ000426
|
新增 | 1.95% | - | - | 40.00万股 | 新进第11 |
|
中国海油
SH600938
|
新增 | 1.88% | - | - | 20.00万股 | 新进第12 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 9.09% | - | - | 原第4 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第14 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第8 |
|
长城汽车
SZ02333
|
不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第7 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性