持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
8
持续持有
3
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 53.8% 提升至 61.7%。新进了 3 只股票，包括亚钾国际(5.2%)、宁德时代(3.6%)、快手-W(3.1%)；退出了 11 只股票，包括东岳集团(0.7%)、ST华通(1.7%)、格力电器(1.4%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 9.15 个百分点；同时减持了 海尔智家，占比下降 2.00 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 10.32% | 1.17% | +9.15% | +11.30万股 (376.7%) | ↑13 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 9.08% | 8.43% | +0.65% | -2.00万股 (-6.7%) | - |
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 7.92% | 9.92% | -2.00% | -32.90万股 (-32.0%) | ↓2 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 6.99% | 5.66% | +1.33% | 不变 | - |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.41% | 7.14% | -1.73% | -2.00万股 (-50.0%) | ↓2 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 5.26% | 1.52% | +3.74% | +20.00万股 (100.0%) | ↑4 |
|
亚钾国际
SZ000893
|
新增 | 5.25% | - | - | 30.00万股 | 新进第7 |
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 3.57% | - | - | 1.99万股 | 新进第8 |
|
快手-W
SZ01024
|
新增 | 3.10% | - | - | 9.00万股 | 新进第9 |
|
东方铁塔
SZ002545
|
持续持有 | 2.50% | 1.04% | +1.46% | +10.00万股 (33.3%) | ↑5 |
|
中国海油
SH600938
|
持续持有 | 2.33% | 2.03% | +0.30% | 不变 | ↓4 |
|
东岳集团
SZ00189
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第17 |
|
ST华通
SZ002602
|
不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第8 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第11 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 3.96% | - | - | 原第5 |
|
华润饮料
SZ02460
|
不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第13 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第9 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第19 |
|
恩华药业
SZ002262
|
不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第6 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第16 |
|
杭州银行
SH600926
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第12 |
|
新集能源
SH601918
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第18 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性