持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
40
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 93.7% 降至 69.9%。退出了 40 只股票，包括长春高新(0.7%)、东鹏饮料(0.8%)、兖矿能源(0.9%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 4.38 个百分点；同时减持了 中国平安，占比下降 1.25 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 13.91% | 15.16% | -1.25% | -0.21万股 (-1.5%) | - |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 13.67% | 9.29% | +4.38% | -0.03万股 (-1.6%) | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 13.13% | 13.94% | -0.81% | -0.01万股 (-2.0%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 8.15% | 8.76% | -0.61% | -0.09万股 (-1.5%) | - |
|
格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 5.20% | 6.36% | -1.16% | -0.11万股 (-1.5%) | - |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 3.96% | 4.20% | -0.24% | -0.03万股 (-1.7%) | ↑1 |
|
伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 3.86% | 4.26% | -0.40% | -0.11万股 (-1.4%) | ↓1 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 3.62% | 4.12% | -0.50% | -0.08万股 (-1.5%) | - |
|
陕西煤业
SH601225
|
持续持有 | 2.24% | 2.33% | -0.09% | -0.09万股 (-1.5%) | ↑1 |
|
中国太保
SH601601
|
持续持有 | 2.14% | 2.48% | -0.34% | -0.05万股 (-1.5%) | ↓1 |
|
长春高新
SZ000661
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第23 |
|
东鹏饮料
SH605499
|
不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第20 |
|
兖矿能源
SH600188
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第18 |
|
奕瑞科技
SH688301
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第47 |
|
传音控股
SH688036
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第21 |
|
老凤祥
SH600612
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第44 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第11 |
|
口子窖
SH603589
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第34 |
|
同花顺
SZ300033
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第29 |
|
海康威视
SZ002415
|
不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第13 |
|
吉比特
SH603444
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第35 |
|
健民集团
SH600976
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第48 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第14 |
|
重庆百货
SH600729
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第41 |
|
潞安环能
SH601699
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第26 |
|
迎驾贡酒
SH603198
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第45 |
|
石头科技
SH688169
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第33 |
|
公牛集团
SH603195
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第38 |
|
亿联网络
SZ300628
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第30 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第36 |
|
片仔癀
SH600436
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第27 |
|
石英股份
SH603688
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第28 |
|
法拉电子
SH600563
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第43 |
|
苏泊尔
SZ002032
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第37 |
|
中国中免
SH601888
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第22 |
|
华域汽车
SH600741
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第24 |
|
云南白药
SZ000538
|
不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第12 |
|
海天味业
SH603288
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第25 |
|
心脉医疗
SH688016
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第46 |
|
今世缘
SH603369
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第31 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第16 |
|
永兴材料
SZ002756
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第32 |
|
舍得酒业
SH600702
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第39 |
|
万华化学
SH600309
|
不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第15 |
|
周大生
SZ002867
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第40 |
|
三人行
SH605168
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第49 |
|
洋河股份
SZ002304
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第17 |
|
视源股份
SZ002841
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第42 |
|
山西汾酒
SH600809
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第19 |
|
嘉益股份
SZ301004
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不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第50 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性