持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 69.9% 提升至 70.9%。新进了 2 只股票，包括中远海控(4.4%)、阳光电源(2.3%)；退出了 2 只股票，包括中国太保(2.1%)、陕西煤业(2.2%)。调仓方面，对 中国神华 加仓明显，持仓占比提升 1.17 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 3.78 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 14.78% | 13.91% | +0.87% | -2.58万股 (-18.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 12.94% | 13.13% | -0.19% | -0.01万股 (-2.0%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.89% | 13.67% | -3.78% | -0.46万股 (-24.9%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 9.00% | 8.15% | +0.85% | -0.16万股 (-2.6%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 5.36% | 5.20% | +0.16% | -0.25万股 (-3.5%) | - |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 4.79% | 3.62% | +1.17% | +0.99万股 (19.4%) | ↑2 |
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中远海控
SH601919
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新增 | 4.41% | - | - | 14.98万股 | 新进第7 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 4.05% | 3.96% | +0.09% | +0.20万股 (11.3%) | ↓2 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 3.38% | 3.86% | -0.48% | -1.59万股 (-20.7%) | ↓2 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.29% | - | - | 0.69万股 | 新进第10 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第10 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性