基金详情
业绩比较基准
中证新能源指数收益率×60%+恒生工业行业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%
收益率
近1月
-1.80%
近3月
14.50%
近6月
14.50%
近1年
59.81%
近3年
-9.20%
今年以来
-4.72%
成立以来
132.14%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
2.2654
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 2.2654
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002851 | 麦格米特 | 9.90% | 378.16 | 34060.60 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 9.80% | 315.59 | 33733.71 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 9.06% | 673.15 | 31186.88 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 8.32% | 364.45 | 28627.55 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 6.07% | 616.39 | 20901.65 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.02% | 15.54 | 20735.26 | 2025-12-31 |
| SZ002759 | 天际股份 | 5.88% | 436.12 | 20249.05 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.78% | 57.18 | 16443.48 | 2025-12-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 4.63% | 462.88 | 15936.96 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 4.29% | 202.01 | 14764.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银新能源混合C
vs
国投瑞银新能源混合A
007690 - 007689
|
相似度 0.958
国投瑞银新能源混合C
vs
国投瑞银产业趋势混合A
007690 - 012148
|
相似度 0.713
国投瑞银新能源混合C
vs
国投瑞银产业趋势混合C
007690 - 012149
|
相似度 0.713
国投瑞银新能源混合C
vs
国投瑞银先进制造混合
007690 - 006736
|
相似度 0.691
国投瑞银新能源混合C
vs
国投瑞银产业升级两年持有混合A
007690 - 014488
|
相似度 0.447
国投瑞银新能源混合C
vs
西部利得碳中和混合发起A
007690 - 012975
|
相似度 0.286