基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.37%
近3月
13.97%
近6月
20.23%
近1年
59.83%
近3年
-11.29%
今年以来
-5.00%
成立以来
-3.00%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2322
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2322
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002851 | 麦格米特 | 9.86% | 252.63 | 22754.30 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 9.78% | 211.24 | 22579.88 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 8.91% | 443.88 | 20564.90 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.34% | 14.35 | 19234.98 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 8.12% | 238.63 | 18744.25 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.65% | 35.61 | 15343.64 | 2025-12-31 |
| SZ002759 | 天际股份 | 5.86% | 291.04 | 13513.21 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 5.31% | 361.31 | 12251.95 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.15% | 19.50 | 11895.00 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 3.99% | 125.94 | 9204.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国投瑞银产业趋势混合C
vs
国投瑞银产业趋势混合A
012149 - 012148
|
相似度 0.970
国投瑞银产业趋势混合C
vs
国投瑞银新能源混合C
012149 - 007690
|
相似度 0.713
国投瑞银产业趋势混合C
vs
国投瑞银新能源混合A
012149 - 007689
|
相似度 0.704
国投瑞银产业趋势混合C
vs
国投瑞银产业升级两年持有混合A
012149 - 014488
|
相似度 0.437
国投瑞银产业趋势混合C
vs
鹏华高端装备一年持有期混合C
012149 - 018612
|
相似度 0.319
国投瑞银产业趋势混合C
vs
鹏华创新驱动混合A
012149 - 005967
|
相似度 0.311