基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.33%
近3月
14.08%
近6月
20.46%
近1年
60.47%
近3年
-10.22%
今年以来
-4.93%
成立以来
-1.15%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2573
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2573
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002851 | 麦格米特 | 9.86% | 252.63 | 22754.30 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 9.78% | 211.24 | 22579.88 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 8.91% | 443.88 | 20564.90 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.34% | 14.35 | 19234.98 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 8.12% | 238.63 | 18744.25 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.65% | 35.61 | 15343.64 | 2025-12-31 |
| SZ002759 | 天际股份 | 5.86% | 291.04 | 13513.21 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 5.31% | 361.31 | 12251.95 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.15% | 19.50 | 11895.00 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 3.99% | 125.94 | 9204.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2573 | -4.53% |
预测准确率统计
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