基金详情
业绩比较基准
中证国企一带一路指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
11.12%
近3月
22.68%
近6月
28.49%
近1年
42.52%
近3年
54.22%
今年以来
16.27%
成立以来
54.22%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5932
真实涨跌
-0.4374%
上期净值 (2026-09-04): 1.6002
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600415 | 小商品城 | 2.63% | 135.35 | 2158.78 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 2.27% | 91.33 | 1863.20 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.26% | 151.89 | 1856.04 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 2.08% | 53.18 | 1706.07 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 1.80% | 30.09 | 1476.64 | 2025-12-31 |
| SZ003035 | 南网能源 | 1.79% | 319.16 | 1461.76 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 1.74% | 29.73 | 1420.88 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.73% | 43.23 | 1419.82 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.70% | 150.48 | 1396.45 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 1.69% | 271.77 | 1388.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.5932 | -0.44% |
| 2026-09-04 | 1.6002 | -0.12% |
| 2026-09-03 | 1.6022 | +0.35% |
| 2026-09-02 | 1.5966 | -1.21% |
| 2026-09-01 | 1.6162 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.6157 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 1.6144 | +0.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国中证国企一带一路ETF联接E
vs
一带一路ETF汇添富
022096 - 515990
|
相似度 0.749
富国中证国企一带一路ETF联接E
vs
一带一路ETF富国
022096 - 515150
|
相似度 0.749
富国中证国企一带一路ETF联接E
vs
一带一路ETF易方达
022096 - 515110
|
相似度 0.748
富国中证国企一带一路ETF联接E
vs
东财有色增强A
022096 - 011630
|
相似度 0.156
富国中证国企一带一路ETF联接E
vs
东财有色增强C
022096 - 011631
|
相似度 0.156
富国中证国企一带一路ETF联接E
vs
东财有色增强E
022096 - 020735
|
相似度 0.156