基金详情
业绩比较基准
中证国企一带一路指数收益率
收益率
近1月
11.37%
近3月
23.13%
近6月
30.91%
近1年
43.40%
近3年
45.44%
今年以来
16.77%
成立以来
87.76%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6554
真实涨跌
+0.3699%
上期净值 (2026-09-02): 1.6493
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600415 | 小商品城 | 2.77% | 59.98 | 956.63 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 2.40% | 40.48 | 825.79 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.38% | 67.29 | 822.28 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 2.19% | 23.57 | 755.97 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 1.90% | 13.33 | 654.24 | 2025-12-31 |
| SZ003035 | 南网能源 | 1.88% | 141.44 | 647.80 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 1.83% | 13.18 | 630.00 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.82% | 19.16 | 629.21 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.79% | 66.67 | 618.70 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 1.78% | 120.43 | 615.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6554 | +0.37% |
| 2026-09-02 | 1.6493 | -1.28% |
| 2026-09-01 | 1.6707 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.67 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.6689 | +0.66% |
| 2026-08-27 | 1.6579 | +0.79% |
| 2026-08-26 | 1.6449 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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一带一路ETF易方达
vs
一带一路ETF富国
515110 - 515150
|
相似度 0.777
一带一路ETF易方达
vs
一带一路ETF汇添富
515110 - 515990
|
相似度 0.772
一带一路ETF易方达
vs
易方达中证国企带路发起式联接A
515110 - 007788
|
相似度 0.749
一带一路ETF易方达
vs
易方达中证国企带路发起式联接C
515110 - 007789
|
相似度 0.749
一带一路ETF易方达
vs
富国中证国企一带一路ETF联接E
515110 - 022096
|
相似度 0.748
一带一路ETF易方达
vs
富国中证国企一带一路ETF联接A
515110 - 007786
|
相似度 0.748