基金详情
业绩比较基准
中证央企创新驱动指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
9.07%
近3月
15.42%
近6月
16.64%
近1年
23.44%
近3年
30.95%
今年以来
10.89%
成立以来
79.62%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.6507
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.6507
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 0.12% | 0.41 | 12.32 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 0.11% | 0.55 | 12.29 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 0.08% | 1.10 | 8.20 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.08% | 0.66 | 8.07 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.07% | 0.26 | 7.07 | 2025-12-31 |
| SH601766 | 中国中车 | 0.07% | 1.05 | 7.16 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.07% | 1.40 | 7.19 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.07% | 0.23 | 7.55 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.07% | 0.18 | 7.58 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 0.07% | 1.37 | 7.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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