基金详情
业绩比较基准
中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-1.34%
近3月
-5.78%
近6月
-10.04%
近1年
-3.36%
近3年
-28.06%
今年以来
-4.32%
成立以来
-3.88%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8442
真实涨跌
+0.297%
上期净值 (2026-08-21): 0.8417
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 0.12% | 4.44 | 126.98 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.12% | 0.09 | 123.95 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.12% | 2.40 | 121.59 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.12% | 1.13 | 119.91 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.08% | 4.69 | 79.17 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.07% | 0.42 | 72.46 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 0.07% | 0.64 | 74.38 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 0.05% | 1.47 | 54.42 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 0.05% | 0.18 | 47.86 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.04% | 0.73 | 40.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8442 | +0.30% |
| 2026-08-21 | 0.8417 | -1.51% |
| 2026-08-20 | 0.8546 | +0.66% |
| 2026-08-19 | 0.849 | -0.94% |
| 2026-08-18 | 0.8571 | +0.87% |
| 2026-08-17 | 0.8497 | -1.02% |
| 2026-08-14 | 0.8585 | -1.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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