基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
4.44%
近6月
4.38%
近1年
20.86%
近3年
17.99%
今年以来
0.65%
成立以来
72.69%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5613
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5613
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.07% | 1.31 | 481.11 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.64% | 9.07 | 312.64 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.44% | 0.21 | 289.21 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.91% | 3.65 | 226.48 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.91% | 0.37 | 225.70 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.78% | 10.27 | 211.02 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.65% | 0.87 | 194.72 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.62% | 18.45 | 192.06 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.60% | 0.14 | 189.78 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 1.56% | 16.22 | 185.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5613 | -2.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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