持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.4% 降至 25.2%。新进了 7 只股票，包括中际旭创(1.9%)、海光信息(1.6%)、中国石油(1.6%) 等；退出了 7 只股票，包括外服控股(0.9%)、深天马A(0.9%)、迈瑞医疗(1.7%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.65 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.76 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.07% | 4.75% | -0.68% | -0.07万股 (-5.1%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.64% | 1.99% | +0.65% | +1.16万股 (14.7%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.44% | 4.20% | -1.76% | -0.13万股 (-38.2%) | ↓1 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 1.91% | 1.75% | +0.16% | +0.56万股 (18.1%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.91% | - | - | 0.37万股 | 新进第5 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 1.78% | 1.66% | +0.12% | 不变 | ↑2 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 1.65% | - | - | 0.87万股 | 新进第7 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 1.62% | - | - | 18.45万股 | 新进第8 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 1.60% | 1.59% | +0.01% | 不变 | ↑1 |
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平安银行
SZ000001
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新增 | 1.56% | - | - | 16.22万股 | 新进第10 |
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华能水电
SH600025
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持续持有 | 1.11% | 1.12% | -0.01% | +0.53万股 (3.8%) | - |
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上港集团
SH600018
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持续持有 | 0.81% | 1.02% | -0.21% | -4.06万股 (-18.6%) | ↑1 |
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中国铁建
SH601186
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新增 | 0.79% | - | - | 12.23万股 | 新进第13 |
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迪阿股份
SZ301177
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新增 | 0.65% | - | - | 2.66万股 | 新进第14 |
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中航机载
SH600372
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新增 | 0.63% | - | - | 5.59万股 | 新进第15 |
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外服控股
SH600662
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第14 |
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深天马A
SZ000050
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第15 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第7 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第6 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第9 |
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龙源电力
SZ001289
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第12 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性