持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.1% 提升至 37.7%。新进了 5 只股票，包括首旅酒店(3.9%)、万华化学(3.8%)、温氏股份(3.6%) 等；退出了 5 只股票，包括鲁西化工(3.1%)、陕西煤业(3.8%)、泸州老窖(3.0%) 等。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.63% | 5.58% | +0.05% | -1.27万股 (-15.8%) | - |
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华峰化学
SZ002064
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持续持有 | 4.04% | 3.98% | +0.06% | -4.34万股 (-12.5%) | - |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 4.02% | 3.91% | +0.11% | +4.01万股 (5.4%) | - |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 3.85% | - | - | 18.93万股 | 新进第4 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 3.84% | - | - | 4.12万股 | 新进第5 |
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华旺科技
SH605377
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持续持有 | 3.72% | 3.43% | +0.29% | +4.93万股 (15.9%) | - |
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温氏股份
SZ300498
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新增 | 3.65% | - | - | 17.82万股 | 新进第7 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 3.64% | 3.45% | +0.19% | +1.12万股 (26.1%) | ↓3 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 2.66% | - | - | 10.67万股 | 新进第9 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.65% | - | - | 7.59万股 | 新进第10 |
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鲁西化工
SZ000830
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第7 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第4 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第8 |
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特变电工
SH600089
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第10 |
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海螺水泥
SH600585
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性