基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中国债券综合全价指数收益率×25%
收益率
近1月
1.48%
近3月
11.89%
近6月
11.67%
近1年
26.30%
近3年
1.74%
今年以来
8.63%
成立以来
3.50%
数据截至:2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.859
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.859
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 5.63% | 6.77 | 463.07 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 4.04% | 30.27 | 332.97 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 4.02% | 78.56 | 330.74 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.85% | 18.93 | 317.08 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.84% | 4.12 | 315.92 | 2025-12-31 |
| SH605377 | 华旺科技 | 3.72% | 35.84 | 306.09 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.65% | 17.82 | 300.80 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.64% | 5.41 | 299.61 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.66% | 10.67 | 219.27 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.65% | 7.59 | 217.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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