持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 55.1% 降至 53.4%。新进了 3 只股票，包括伊利股份(5.4%)、若羽臣(4.7%)、稳健医疗(4.3%)；退出了 3 只股票，包括小米集团-W(4.5%)、毛戈平(4.4%)、迪哲医药(4.6%)。调仓方面，对 东鹏饮料 加仓明显，持仓占比提升 1.67 个百分点；同时减持了 联影医疗，占比下降 2.11 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 6.91% | 5.24% | +1.67% | +0.07万股 (35.0%) | ↑4 |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 5.86% | 6.67% | -0.81% | 不变 | ↑1 |
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小商品城
SH600415
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持续持有 | 5.80% | 5.28% | +0.52% | +0.50万股 (15.2%) | ↑1 |
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联影医疗
SH688271
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持续持有 | 5.53% | 7.64% | -2.11% | -0.12万股 (-20.7%) | ↓3 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 5.37% | - | - | 1.96万股 | 新进第5 |
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科伦博泰生物-B
SZ06990
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持续持有 | 5.09% | 7.16% | -2.07% | -0.03万股 (-16.7%) | ↓4 |
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三生制药
SZ01530
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持续持有 | 4.96% | 4.65% | +0.31% | +0.40万股 (20.3%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 4.91% | 5.00% | -0.09% | +0.05万股 (6.2%) | ↓2 |
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若羽臣
SZ003010
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新增 | 4.69% | - | - | 1.40万股 | 新进第9 |
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稳健医疗
SZ300888
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新增 | 4.28% | - | - | 1.18万股 | 新进第10 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 4.45% | - | - | 原第9 |
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毛戈平
SZ01318
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不在前10 | - | 4.38% | - | - | 原第10 |
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迪哲医药
SH688192
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不在前10 | - | 4.60% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性