持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.4% 降至 15.6%。新进了 7 只股票，包括新易盛(1.9%)、源杰科技(1.4%)、杰瑞股份(1.3%) 等；退出了 7 只股票，包括ST华通(3.0%)、涛涛车业(1.8%)、众鑫股份(2.0%) 等。调仓方面，减持了 腾讯控股，持仓占比下降 2.03 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.40% | 4.43% | -2.03% | -1.84万股 (-46.0%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.38% | 2.66% | -0.28% | -5.12万股 (-25.6%) | ↑2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.94% | - | - | 2.19万股 | 新进第3 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.87% | 2.11% | -0.24% | -0.79万股 (-4.9%) | ↑2 |
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源杰科技
SH688498
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新增 | 1.41% | - | - | 1.07万股 | 新进第5 |
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杰瑞股份
SZ002353
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新增 | 1.33% | - | - | 9.17万股 | 新进第6 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 1.09% | - | - | 6.76万股 | 新进第7 |
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科士达
SZ002518
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新增 | 1.07% | - | - | 10.77万股 | 新进第8 |
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中控技术
SH688777
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新增 | 1.06% | - | - | 10.48万股 | 新进第9 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 1.01% | - | - | 25.70万股 | 新进第10 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第3 |
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涛涛车业
SZ301345
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不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第9 |
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众鑫股份
SH603091
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不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第7 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第8 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第5 |
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TCL电子
SZ01070
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不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性