基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%
收益率
近1月
1.23%
近3月
4.94%
近6月
4.49%
近1年
13.19%
近3年
11.00%
今年以来
2.82%
成立以来
34.67%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.4097
真实涨跌
-0.0567%
上期净值 (2026-04-29): 1.4105
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.40% | 2.16 | 1168.62 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.38% | 14.88 | 1162.87 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.94% | 2.19 | 943.63 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.87% | 15.31 | 912.02 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 1.41% | 1.07 | 688.98 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 1.33% | 9.17 | 649.51 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 1.09% | 6.76 | 531.00 | 2025-12-31 |
| SZ002518 | 科士达 | 1.07% | 10.77 | 522.73 | 2025-12-31 |
| SH688777 | 中控技术 | 1.06% | 10.48 | 517.29 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.01% | 25.70 | 494.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4097 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.4105 | +0.60% |
| 2026-04-28 | 1.4021 | -0.32% |
| 2026-04-27 | 1.4066 | +0.62% |
| 2026-04-24 | 1.3979 | -0.20% |
| 2026-04-23 | 1.4007 | -0.36% |
| 2026-04-22 | 1.4058 | +0.61% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富稳健增长混合A
vs
汇添富稳健增长混合C
008025 - 008026
|
相似度 0.758
汇添富稳健增长混合A
vs
交银鸿光一年混合C
008025 - 011257
|
相似度 0.218
汇添富稳健增长混合A
vs
鹏扬景恒六个月混合A
008025 - 009130
|
相似度 0.215
汇添富稳健增长混合A
vs
鹏扬景恒六个月混合C
008025 - 009131
|
相似度 0.215
汇添富稳健增长混合A
vs
泰康鼎泰一年持有期混合C
008025 - 012293
|
相似度 0.213
汇添富稳健增长混合A
vs
鹏扬景瑞三年混合A
008025 - 008416
|
相似度 0.205