基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×15%+中债综合指数收益率×10%
收益率
近1月
-3.16%
近3月
-5.88%
近6月
-8.40%
近1年
0.60%
近3年
-14.59%
今年以来
-7.49%
成立以来
-20.87%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.7249
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7249
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.89% | 1.25 | 1812.50 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 9.48% | 48.00 | 1737.60 | 2026-03-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 6.58% | 22.00 | 1206.92 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.57% | 3.00 | 1205.10 | 2026-03-31 |
| SZ300685 | 艾德生物 | 6.51% | 53.14 | 1192.99 | 2026-03-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 6.03% | 7.73 | 1105.85 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.91% | 25.99 | 1084.13 | 2026-03-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 5.47% | 200.00 | 1002.00 | 2026-03-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 5.12% | 42.00 | 938.70 | 2026-03-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 4.85% | 40.00 | 890.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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