持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
39
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 67.4% 提升至 89.9%。新进了 39 只股票，包括宁德时代(5.2%)、艾德生物(5.1%)、中芯国际(4.9%) 等。调仓方面，对 华鲁恒升 加仓明显，持仓占比提升 2.63 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 4.87 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华鲁恒升
SH600426
|
持续持有 | 10.47% | 7.84% | +2.63% | 不变 | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 8.12% | 7.53% | +0.59% | 不变 | ↑1 |
|
云南白药
SZ000538
|
持续持有 | 6.96% | 6.16% | +0.80% | 不变 | ↑3 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 6.26% | 6.26% | 不变 | 不变 | ↑1 |
|
牧原股份
SZ002714
|
持续持有 | 6.20% | 5.75% | +0.45% | 不变 | ↑3 |
|
中国建筑
SH601668
|
持续持有 | 5.81% | 5.46% | +0.35% | 不变 | ↑4 |
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 5.20% | - | - | 3.00万股 | 新进第7 |
|
艾德生物
SZ300685
|
新增 | 5.13% | - | - | 53.14万股 | 新进第8 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.11% | 9.98% | -4.87% | -1.95万股 (-49.4%) | ↓8 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 5.00% | 7.09% | -2.09% | -3.99万股 (-28.5%) | ↓6 |
|
中芯国际
SZ00981
|
新增 | 4.87% | - | - | 16.00万股 | 新进第11 |
|
大博医疗
SZ002901
|
持续持有 | 4.69% | 5.84% | -1.15% | -4.00万股 (-16.0%) | ↓5 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
新增 | 4.57% | - | - | 7.30万股 | 新进第13 |
|
贝达药业
SZ300558
|
持续持有 | 4.34% | 5.49% | -1.15% | 不变 | ↓5 |
|
羚锐制药
SH600285
|
新增 | 4.10% | - | - | 42.00万股 | 新进第15 |
|
绿城中国
SZ03900
|
新增 | 2.89% | - | - | 80.00万股 | 新进第16 |
|
新广益
SZ301687
|
新增 | 0.06% | - | - | 0.18万股 | 新进第17 |
|
中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.09万股 | 新进第18 |
|
联合动力
SZ301656
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.17万股 | 新进第19 |
|
屹唐股份
SH688729
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.12万股 | 新进第27 |
|
南网数字
SZ301638
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.10万股 | 新进第24 |
|
山大电力
SZ301609
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.03万股 | 新进第20 |
|
建发致新
SZ301584
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.04万股 | 新进第22 |
|
汉桑科技
SZ301491
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.02万股 | 新进第21 |
|
马可波罗
SZ001386
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.07万股 | 新进第23 |
|
广东建科
SZ301632
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.07万股 | 新进第26 |
|
云汉芯城
SZ301563
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第25 |
|
誉帆科技
SZ001396
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第36 |
|
海安集团
SZ001233
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第42 |
|
大明电子
SH603376
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第34 |
|
超颖电子
SH603175
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第45 |
|
艾芬达
SZ301575
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第47 |
|
昊创瑞通
SZ301668
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第43 |
|
华之杰
SH603400
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第33 |
|
双欣材料
SZ001369
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第48 |
|
技源集团
SH603262
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第38 |
|
德力佳
SH603092
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第32 |
|
天溯计量
SZ301449
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第44 |
|
悍高集团
SZ001221
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第40 |
|
天富龙
SH603406
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第39 |
|
锡华科技
SH603248
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第31 |
|
友升股份
SH603418
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第28 |
|
波司登
SZ03998
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第49 |
|
丰倍生物
SH603334
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第35 |
|
华新精科
SH603370
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第29 |
|
瑞立科密
SZ001285
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第30 |
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纳百川
SZ301667
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第41 |
|
道生天合
SH601026
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.05万股 | 新进第46 |
|
信通电子
SZ001388
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第37 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性