基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
5.11%
近3月
20.59%
近6月
26.62%
近1年
51.18%
近3年
13.56%
今年以来
4.88%
成立以来
71.00%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.0271
真实涨跌
-0.5153%
上期净值 (2026-09-02): 2.0376
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603119 | 浙江荣泰 | 8.34% | 1.00 | 115.67 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 6.38% | 1.60 | 88.50 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 6.10% | 1.00 | 84.65 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 5.89% | 2.30 | 81.72 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.86% | 0.06 | 81.33 | 2025-12-31 |
| SH688519 | 南亚新材 | 5.83% | 1.00 | 80.86 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.66% | 0.35 | 78.54 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 5.59% | 2.70 | 77.57 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 5.58% | 2.56 | 77.49 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.31% | 1.30 | 73.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.0271 | -0.52% |
| 2026-09-02 | 2.0376 | -1.07% |
| 2026-09-01 | 2.0596 | -3.29% |
| 2026-08-31 | 2.1296 | +2.45% |
| 2026-08-28 | 2.0786 | -1.47% |
| 2026-08-27 | 2.1097 | +3.74% |
| 2026-08-26 | 2.0336 | +0.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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