基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.27%
近3月
0.72%
近6月
0.59%
近1年
7.33%
近3年
-1.16%
今年以来
-1.20%
成立以来
-0.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.042
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.042
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 3.01% | 10.80 | 454.68 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.69% | 0.30 | 406.67 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.37% | 6.00 | 357.42 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.31% | 0.76 | 348.90 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.11% | 4.15 | 318.22 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.01% | 0.22 | 302.98 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.94% | 0.80 | 293.81 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.93% | 3.88 | 292.28 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.86% | 1.25 | 280.51 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.70% | 1.35 | 257.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.042 | -0.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国寿安保裕丰混合C
vs
国寿安保裕丰混合A
011735 - 011734
|
相似度 0.782
国寿安保裕丰混合C
vs
红塔红土稳健精选混合A
011735 - 009817
|
相似度 0.224
国寿安保裕丰混合C
vs
华银丰利
011735 - 002745
|
相似度 0.216
国寿安保裕丰混合C
vs
华夏永泓一年持有混合A
011735 - 011913
|
相似度 0.213
国寿安保裕丰混合C
vs
华夏永泓一年持有混合C
011735 - 011914
|
相似度 0.213
国寿安保裕丰混合C
vs
华夏永鑫六个月持有期混合C
011735 - 010972
|
相似度 0.212