基金详情
业绩比较基准
中证国有企业综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%
收益率
近1月
-9.22%
近3月
29.05%
近6月
33.56%
近1年
95.82%
近3年
126.90%
今年以来
48.14%
成立以来
126.90%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.269
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 2.269
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01347 | 华虹半导体 | 8.75% | 2.20 | 147.64 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 8.24% | 0.62 | 139.13 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.03% | 2.10 | 135.52 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 7.11% | 1.20 | 120.07 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 7.02% | 1.66 | 118.54 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 6.65% | 3.50 | 112.28 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 5.74% | 2.00 | 96.82 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.60% | 0.33 | 94.61 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 5.53% | 0.95 | 93.39 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 5.30% | 5.30 | 89.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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国寿安保优选国企股票发起式A
vs
同泰行业优选股票A
019765 - 012496
|
相似度 0.234
国寿安保优选国企股票发起式A
vs
同泰行业优选股票C
019765 - 012497
|
相似度 0.234
国寿安保优选国企股票发起式A
vs
宏利先进制造股票A
019765 - 014299
|
相似度 0.213
国寿安保优选国企股票发起式A
vs
宏利先进制造股票C
019765 - 014300
|
相似度 0.213
国寿安保优选国企股票发起式A
vs
建信电子行业股票A
019765 - 017746
|
相似度 0.204
国寿安保优选国企股票发起式A
vs
建信电子行业股票C
019765 - 017747
|
相似度 0.204